Матрица портера пример apple

Модель анализа пяти конкурентных сил Майкла Портера

Стратегическая модель анализа 5 сил конкуренции была описана Майклом Портером в 1979 году. Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц, свойственных каждой отрасли, описал способы формирования конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компания в долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять конкурентоспособность.

Целью разработки стратегии является адаптация к конкурентной среде. Однако, до сих пор встречается слишком узкий взгляд на конкуренцию. При этом интенсивную конкуренцию в отрасли нельзя рассматривать ни как случайное стечение обстоятельств, ни как неудачу. Майкл Портер, 2008 год

Оглавление:

Описание модели 5 конкурентных сил Майкла Портера

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара:

• рыночная власть покупателей
• рыночная власть поставщиков
• угроза вторжения новых участников
• опасность появления товаров — заменителей
• уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция

Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются движущими силами рыночной конкуренции, что и легло в название модели – модель пяти сил конкуренции по Портеру.

Рис.1 Матрица конкуренции Майкла Портера (внешний вид модели пяти сил Портера)

Практическое использование модели

Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру помогает определить интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую позицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них.

Золотое правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера заключается следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И наоборот, чем выше влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна компания не в состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от капиталовложений. А средняя прибыльность отрасли определяется наиболее влиятельными конкурентными силами.

Модель пяти сил используется наиболее часто в стратегическом управлении, а в марктеинге она удобна для следующих направлений работ:

• Угрозы для роста компании, обнаруженные с помощью модели анализа конкуренции Портера, помогают при проведении SWOT-анализа компании.
• Модель пяти сил конкуренции Майкла Портера помогает в составлении подробного конкурентного анализа и анализа рынка.

Вы знакомы с теоретической частью и интересуетесь только практическим применением?

Рекомендуем перейти к статье «Пример анализа пяти конкурентных сил модели Майкла Портера», в которой описана пошаговая инструкция использования модели конкуренции пяти сил на практике. К статье прилагается удобный шаблон в формате Excel.

Первая сила: Угроза вторжения новых игроков

Почему новые игроки представляют опасность? Обычно новые игроки привносят на рынок новые производственные мощности, новые технологии, новые ресурсы, что может являться потрясением для отрасли, изменять поведения потребителей, задавать новые стандарты работы для существующих игроков.

Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли и скорости влияния существующих игроков рынка. Если барьеры входа в отрасль высоки и уровень противодействия существующих в отрасли компаний высок, то влияние новых претендентов на прибыль в отрасли будет минимальным. Поэтому при работе с новыми игроками важно правильно выстроить выходные барьеры.

Портер выделяет шесть основных факторов, влияющих на силу барьеров входа в отрасль:

Экономия на масштабе

Чем больше объем производства, тем ниже затраты на производство 1 единицы продукции, тем сложнее новому игроку достичь высокой рентабельности при выходе на рынок.

Дифференциация продукта и сила существующих торговых марок

Чем выше разнообразие товаров и услуг в отрасли, тем сложнее новым игрокам вступить на рынок и занять свободную нишу.

Потребность в капитале

Чем выше начальный уровень инвестиций для вступления в отрасль, тем сложнее войти в отрасль новым игрокам.

Высокие постоянные издержки

Чем выше уровень постоянных затрат в отрасли, тем сложнее новым игрокам получить прибыль от продаж на начальном периода входа в отрасль.

Доступ к каналам распределения

Чем сложнее добраться до целевой аудитории на рынке, тем ниже привлекательность отрасли.

Политика правительства

Чем выше ограничения, накладываемые государством на деятельности в отрасли, чем жестче регламентируемые требования к продукту в отрасли , чем выше участие государства в отрасли, тем ниже ее привлекательность для новых игроков.

Дополнительные угрозы

Существуют также дополнительные угрозы входа в отрасль для новых игроков, к ним относятся: готовность и возможность существующих игроков снизить цены для удержания доли рынка; наличие у существующих игроков дополнительного, резервного потенциала для активного противодействия (незадействованные источники финансирования, дополнительные производственные мощности, связи с каналами распределения, наличие свободных средств для усиления рекламного давления и т.п.), а также замедление темпов роста в отрасли или отрицательные темпы роста.

Вторая сила: Рыночная власть покупателей

Покупатели могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара компании на рынке, так как по факту являются потребителями готового товара и обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей существование рынка. Компания при разработке стратегии должна выбирать тех покупателей, которые являются наименее влиятельными на рынке.

Потребители могут ужесточать конкуренцию за счет предъявления более высоких требований к качеству товара, к уровню сервиса, оказывать давление на уровень цен. Более высокие требования, предъявляемые к готовому товару, заставляют производителей отрасли повышать качество производимого продукта за счет увеличения издержек (более качественное сырье, дополнительные условия обслуживания и т.д.), а, следовательно, сокращать свой уровень прибыли.

Условия роста влияния покупателей

Покупатели сконцентрированы и совершают закупки в больших масштабах. В таких условиях компания будет вынуждена постоянно идти на уступки покупателям для обеспечения гарантированного дохода и прибыли.

Товары, реализуемые на рынке, не обладают уникальностью; и покупатель может свободно переключаться между ними, не неся дополнительных рисков.

Покупатели демонстрируют высокую чувствительность к цене, и имеют высокую потребность снизить уровень своих затрат в будущем.

Продукты, закупаемые в отрасли, являются сырьем для другой отрасли. Поэтому покупатели будут склонны снижать издержки закупки и искать более выгодные предложения для снижения себестоимости своей готовой продукции.

Потребители не удовлетворены качеством существующего на рынке товара имеют скрытую или явную потребность в новых условиях и свойствах.

Третья сила: Рыночная власть поставщиков

Поставщики могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара компании на рынке, так как являются владельцами ресурсов для производства товаров отрасли. Рост цен на сырье и заключение сделок на невыгодных для компании условиях приводит к росту себестоимости готовой продукции, росту издержек производства. В случае невозможности повышения розничных цен на готовые товары на сопоставимом с ростом сырья уровне — в отрасли снижается прибыльность от реализации товаров или услуг.

Условия роста влияния поставщиков

Существует 4 ситуации, в которых поставщики получают высокий уровень влияния на прибыль компании:

• Количество поставщиков в отрасли незначительно. Крайний случай: существует монополия или олигополия на рынке.
• Объем ресурсов, который производят поставщики, ограничен в объеме и во времени, не обеспечивает потребность рынка.
• Издержки переключения на альтернативных поставщиков высоки (что может быть связано с уникальностью сырья, или с существующими обязательствами перед поставщиками).
• Отрасль не является приоритетной для поставщиков и реализация в ней своих ресурсов не обеспечивает значимой доходности и дохода для поставщика.

Четвертая сила: Появление товаров-заменителей

Товары-заменители (или товары-субституты) ограничивают потенциал рынка с точки зрения роста цен. Обычно товары-заменители оказывают влияние на установление верхней границы рыночных цен, что в условиях роста издержек производства и сырья снижает рентабельность компаний. Пока игроки рынка не смогут повысить качество продукции и дифференцировать свой товар от товаров-заменителей – в отрасли будет иметь место невысокая прибыль и ограниченный рост рынка.

Особую угрозу для роста и прибыли компании предоставляют следующие виды товаров:

• Товары-заменители, способные обеспечить лучшее соотношение «цена-качество». Такие товары при отсутствии высокого уровня дифференциации будут всегда стимулировать потребителя к переключению.
• Товары-заменители, производимые крупными игроками, имеющими высокие прибыли на альтернативных рынках и способные иметь на существующем рынке менее прибыльный бизнес.

Самый эффективный метод борьбы с товарами-заменителями – построение сильной торговой марки: четкая дифференциация и дополнительные преимущества от потребления товара компании, борьба со стандартизацией товара, технологические усовершенствования, формирование лояльности к продукту.

Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция

Соперничество среди существующих конкурентов сводится к стремлению любыми силами улучшить свое положение на рынке, завоевать потребителей рынка. Интенсивная конкуренция приводит к ценовой конкуренции, увеличению затрат на продвижение товара, иногда к повышению качества продукции, увеличению инвестиций в новые разработки. Все это снижает прибыльность отрасли.

Уровень интенсивности конкуренции высок или растет при наличие в отрасли следующих условий:

• Большое количество игроков и их равенство в объемах продаж.
• Невысокий рост (или падение) рынка, что приводит к постоянному переделу рынка, захвату доли рынка друг у друга.
• Низкая дифференциация и стандартизация продукта в отрасли создает для потребителя бесконечное количество альтернатив, приводит к постоянному переключению потребителя от одного игрока к другому, обеспечивает высокий уровень нестабильности будущих доходов и прибыли.
• Продукция относится к разряду скоропортящихся продуктов, что подстегивает снижения цен и не предоставляет возможности в замораживанию товарных остатков.
• Высокие барьеры выхода из отрасли заставляют существовать игроков с низкой рентабельностью, создают избыток производственных мощностей на рынке.

Готовые решения

У нас есть готовый шаблон, с помощью которого вы с легкостью сможете применить теоретические знания данной статьи на практике. Скачать шаблон анализа конкуренции по Портеру можно скачать в разделе «Полезные шаблоны по маркетингу».

Источник

Talkin go money

Модель Портера. Бизнес-тренер Виктор Разуваев (Декабрь 2021).

Table of Contents:

Инвесторы и аналитики рынка часто ищут разные перспективы для анализа рынка компаний, чтобы получить более полную картину позиций и сильных сторон компаний в их конкретных отраслях. Одним из инструментов фундаментального анализа, который выходит за рамки простого изучения финансовых показателей, таких как отношение цены к книге (P / B), является модель пяти сил Майкла Портера.

Модель Пятерных сил Портера

Майкл Портер разработал метод анализа Five Forces в 1979 году. Модель Five Forces нацелена на изучение пяти ключевых сил конкуренции в данной отрасли. Основной силой, рассмотренной моделью Портера, является уровень конкуренции в отрасли. Человек может даже утверждать, что модель Портера является по существу анализом конкурентоспособности или неконкурентоспособности отрасли. Остальные четыре силы, рассмотренные в модели Портера, влияют на уровень конкуренции. Они включают в себя угрозу появления новых участников на рынке, угрозу потребителей, выбирающих заменяющую продукцию, способность торговать поставщиками в отрасли и способность торговаться покупателями или потребителями на рынке отрасли.

Apple на рынке с пятиминутной перспективы

Через свои компьютеры и операционную систему Macintosh iPad, iPhone и другие продукты Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) добилось огромных успехов в компании, несмотря на то, что прошло множество циклов «вверх-вниз» с момента основания в 1976 году. В 2014 году Apple добилась заметное отличие от первой американской компании, когда-либо достигшей рыночной капитализации, превышающей 700 миллиардов долларов. Успех Apple объясняется в основном его способностью внедрять инновации и выводить на рынок уникальные продукты, которые породили значительную лояльность бренда. Его разработка продукта и маркетинговые стратегии показывают осознание необходимости иметь дело с основными рыночными силами, которые могут повлиять на долю рынка и прибыльность Apple.

Анализ пяти факторов позиции Apple в технологическом секторе показывает конкуренцию в отрасли и способность к переговорам покупателей как две самые сильные рыночные силы, которые могут повлиять на прибыльность Apple. Конкурентоспособность поставщиков, угроза покупателей, выбирающих заменяющие товары, и угроза появления новых участников на рынке — все это слабые элементы среди ключевых отраслей промышленности.

Конкуренция в отрасли

Уровень конкуренции среди крупных компаний, которые конкурируют напрямую с Apple в технологическом секторе, высок. Apple находится в прямой конкуренции с такими компаниями, как Google, Inc., компанией Hewlett-Packard, Samsung Electronics Co., Ltd. и Amazon, Inc. Все эти компании тратят значительный капитал на исследования и разработки (R & D) и маркетинг, как и Apple. Таким образом, конкурентная сила в отрасли сильна. Одна вещь, которая делает отрасль такой высококонкурентной, — относительно низкая стоимость переключения. Это не требует существенных инвестиций для потребителя, чтобы помешать iPad Apple для Amazon Kindle или другого планшетного компьютера. Угроза конкуренции на рынке является ключевым фактором для Apple, с которым она в основном занимается, постоянно развивая новые и уникальные продукты, чтобы увеличить и укрепить свою позицию на рынке.

Сила покупательной способности покупателей

Элемент низкой стоимости переключения, упомянутый выше, укрепляет способность покупателей покупать в качестве ключевой силы для Apple. В этой силе есть по существу два момента дальнейшего анализа: индивидуальная переговорная сила покупателей и их способность к коллективному переговорному процессу. Для Apple индивидуальная переговорная сила является слабой силой, поскольку потеря одного из клиентов представляет собой незначительную сумму дохода для Apple. Тем не менее, коллективная рыночная сила для переговоров с покупателями, возможность массового отказа от покупателя конкуренту является сильной силой. Apple отмечает эту сильную силу, продолжая вносить существенные капитальные затраты в исследования и разработки, позволяя ей продолжать разрабатывать новые и уникальные продукты, такие как Apple Pay и Apple Watch, и создавая значительную лояльность бренда. Apple добилась больших успехов в этой области конкуренции, создав большую клиентскую базу, которая в принципе не стала бы отказываться от своих iPhone в пользу другого конкурента смартфонов.

Угроза новых участников на рынке

Угроза нового участника рынка, которая может серьезно угрожать рыночной доле Apple, относительно невелика. Это связано, прежде всего, с двумя факторами: чрезвычайно высокой стоимостью создания компании в отрасли и дополнительной высокой стоимостью установления признания бренда. Любой новый участник рынка персональных компьютеров или смартфонов должен иметь огромный объем капитала, чтобы тратить на НИОКР и производство для разработки и производства собственного портфеля продуктов до того, как он когда-либо выведет свою продукцию на рынок и начнет получать доход. Такой участник сталкивается с уже выявленной сильной конкуренцией в отрасли, которая существует между Apple и ее основными конкурентами, все из которых являются крупными, хорошо зарекомендовавшими себя фирмами. Вторичной задачей является признание бренда в отрасли, в которой уже есть несколько компаний, таких как Apple, Google и Amazon, с очень сильным узнаваемым брендом.

Хотя возможно, что какая-то новая компания, возможно, китайская фирма с финансовой поддержкой от правительства, может в конечном итоге бросить вызов позиции Apple в отрасли, в ближайшем будущем вероятность возникновения такого претендента будет отдаленной. Тем не менее, важно, чтобы Apple продолжала укреплять свои конкурентные позиции за счет разработки новых продуктов и создания лояльности к бренду, чтобы помещать потенциальных потенциальных участников в отрасль с более высоким конкурентным недостатком.

Конкурентоспособность поставщиков

Власть поставщиков на рынке является относительно слабой силой на рынке для продуктов Apple. Позиция поставщиков поставщиков ослаблена большим количеством потенциальных поставщиков для Apple и достаточным объемом поставок. Apple имеет право выбирать из большого числа потенциальных поставщиков комплектующих для своей продукции. Промышленности поставщиков комплектующих, таких как производители компьютерных процессоров, сами по себе являются высококонкурентными. Коммутационная стоимость Apple для обмена одним поставщиком для другого является относительно низкой и не является существенным препятствием. Кроме того, Apple является основным клиентом для большинства своих поставщиков комплектующих, и поэтому один из ее поставщиков очень неохотно рискует проиграть. Это усиливает позиции Apple в переговорах с поставщиками и, наоборот, ослабляет их позиции. Власть поставщиков комплектующих деталей не является основным фактором для Apple или ее основных конкурентов.

Угроза покупателей, выбирающих запасные продукты

Продукты-заменители, в рамках модели Five Forces Porter, не являются продуктами, которые напрямую конкурируют с продуктами компании, но могут заменить их. В случае с Apple примером замещающего продукта является стационарный телефон, который может заменить собой iPhone. Эта рыночная сила относительно невысока для Apple из-за того, что большинство потенциальных замещающих продуктов имеют ограниченные возможности по сравнению с продуктами Apple, как на примере стационарного телефона по сравнению с iPhone, который имеет возможность делать гораздо больше, чем просто делать телефонные звонки ,

С использованием 5 Сил Портера для анализа запасов

Эти пять качественных мер позволяют инвесторам делать выводы о корпорации, которая не очевидны на балансе.

Анализ пяти сил Портера на Goldman Sachs (GS)

Прочитал «Пятерку» Портера, разбив крупнейший автономный инвестиционный банк Америки Goldman Sachs, в том числе о том, как банк защищен от конкуренции.

, Который использует анализ 5 сил Портера?

Узнайте, как анализ пяти сил Портера помогает финансовым директивным органам в компании оставаться прибыльным и конкурентоспособным. Узнайте, что представляет каждая сила.

Источник